中国外运_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 已付税项(元) | -2,010,022,617.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 5,847,143,367.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,837,120,750.28 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 388,192,348.70 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -484,608,440.05 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -333,254,409.83 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 2,208,204,693.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -1,568,509,785.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 210,024,406.53 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 1,122,996,754.38 | |
| 偿还借款(元) | -4,331,241,112.08 | |
| 吸收投资所得(元) | 96,116,729.15 | |
| 已付股息融资(元) | -2,372,612,182.22 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -1,220,076,306.79 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -6,704,816,117.56 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -2,584,102,013.44 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 16,405,563,975.61 | |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 73,568,947.31 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 13,821,461,962.17 | |
| 公告日期 | 2024-04-16 | |
| 会计准则 | 大陆会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 中国外运_2023年年报资产负债表 | 中国外运_2023年年报利润表 |