中国外运_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 已付税项(元) | -979,921,923.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 1,705,534,956.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 725,613,032.43 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -950,434,164.87 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 105,624,775.83 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -120,996,379.67 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 164,271,921.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 4,232,417.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -797,301,429.64 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 363,268,382.10 | |
| 偿还借款(元) | -402,055,005.50 | |
| 吸收投资所得(元) | 93,403,154.35 | |
| 已付股息融资(元) | -1,068,244,369.37 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -449,024,880.15 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -1,462,652,718.57 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -1,340,435,730.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 16,179,534,628.51 | |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 193,905,385.78 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 14,839,098,898.51 | |
| 公告日期 | 2023-09-07 | |
| 会计准则 | 大陆会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 中国外运_2023年中报资产负债表 | 中国外运_2023年中报利润表 |