中国外运_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-03-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 已付税项(元) | -448,355,609.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 333,340,667.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -115,014,941.85 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -336,126,358.67 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 53,006,923.57 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -936,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -207,360,176.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 5,168,041.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 21,307,049.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -464,940,520.40 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 80,078,810.29 | |
| 偿还借款(元) | -75,185,597.77 | |
| 吸收投资所得(元) | 88,448,189.89 | |
| 已付股息融资(元) | -81,629,288.20 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -198,010,821.26 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -186,298,707.05 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -873,105,348.96 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 16,179,534,628.51 | |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -106,851,179.66 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 15,306,429,279.55 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 会计准则 | 大陆会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 中国外运_2023年一季报资产负债表 | 中国外运_2023年一季报利润表 |