中国外运 (00598.HK)

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中国外运_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
起始日期 2022-01-01       
截止日期 2022-12-31       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
上市前/上市后 上市后       
原始币种 人民币       
经营活动产生的现金流量       
 已付税项(元) -1,855,102,396.33       
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) 6,973,349,976.33       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 5,118,247,580.00       
投资活动产生的现金流量       
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -1,558,249,108.25       
 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) -186,293,644.60       
 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) 197,209,205.34       
 购买证券投资所支付的现金(元) -85,169,183.30       
 出售证券投资所收到的现金(元) 2,360,726,580.11       
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) 288,694,283.16       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 1,016,918,132.46       
融资活动产生的现金流量       
 新增借款(元) 2,377,422,629.65       
 偿还借款(元) -3,243,564,402.47       
 吸收投资所得(元) 78,445,625.25       
 已付股息融资(元) -2,619,892,412.66       
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -1,192,727,715.49       
 融资活动产生的现金流量净额(元) -4,600,316,275.72       
现金及现金等价物净增加额(元) 1,963,973,580.55       
现金及现金等价物的期初余额(元) 14,211,362,240.62       
汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 429,124,143.81       
现金及现金等价物的期末余额(元) 16,175,335,821.17       
公告日期 2023-04-17       
会计准则 大陆会计准则       
审计意见 -       
审核师 -       
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