中国外运_2022年年报现金流量表
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起始日期 | 2022-01-01 | |
截止日期 | 2022-12-31 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 人民币 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
已付税项(元) | -1,855,102,396.33 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 6,973,349,976.33 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,118,247,580.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -1,558,249,108.25 | |
购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -186,293,644.60 | |
出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 197,209,205.34 | |
购买证券投资所支付的现金(元) | -85,169,183.30 | |
出售证券投资所收到的现金(元) | 2,360,726,580.11 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 288,694,283.16 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,016,918,132.46 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 2,377,422,629.65 | |
偿还借款(元) | -3,243,564,402.47 | |
吸收投资所得(元) | 78,445,625.25 | |
已付股息融资(元) | -2,619,892,412.66 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -1,192,727,715.49 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -4,600,316,275.72 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | 1,963,973,580.55 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 14,211,362,240.62 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 429,124,143.81 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 16,175,335,821.17 | |
公告日期 | 2023-04-17 | |
会计准则 | 大陆会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 中国外运_2022年年报资产负债表 | 中国外运_2022年年报利润表 |