中国外运_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-09-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 已付税项(元) | -1,359,745,890.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 3,287,717,804.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,927,971,913.85 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -973,772,271.08 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 126,084,972.81 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -179,488,343.73 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 35,338,748.63 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -103,745,086.96 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 2,223,905,379.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 20,663,440.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,148,986,840.40 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 1,877,362,200.58 | |
| 偿还借款(元) | -1,655,858,971.53 | |
| 吸收投资所得(元) | 44,000,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -1,683,115,643.35 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -616,084,800.55 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -2,033,697,214.85 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 1,470,794,241.70 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 14,211,362,240.62 | |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 427,532,702.30 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 15,682,156,482.32 | |
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 会计准则 | 大陆会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 中国外运_2022年三季报资产负债表 | 中国外运_2022年三季报利润表 |