广深铁路股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 1,456,576,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 126,325,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 1,908,034,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 1,664,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -16,285,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -23,454,000.00 | |
| 利息支出(元) | 109,082,000.00 | |
| 利息收入(元) | -23,136,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -1,566,175,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -182,823,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -343,458,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -200,125,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -127,136,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 1,119,089,000.00 | |
| 已付税项(元) | -2,724,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,116,365,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -1,022,308,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 65,430,000.00 | |
| 出售无形资产及其他资产收到的现金(元) | 5,831,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -66,065,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 5,795,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 28,477,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 160,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -822,840,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 1,200,000,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -1,205,000,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -41,285,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -64,412,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -110,697,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 182,828,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 1,299,635,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 1,482,463,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-12 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 广深铁路股份_2023年年报资产负债表 | 广深铁路股份_2023年年报利润表 |