广深铁路股份_2022年年报现金流量表
2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
起始日期 | 2022-01-01 | |
截止日期 | 2022-12-31 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 人民币 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | -2,579,793,000.00 | |
折旧与摊销(元) | 1,891,414,000.00 | |
出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 48,849,000.00 | |
投资亏损收益(元) | -13,121,000.00 | |
应占联营及合营公司亏损收益(元) | -52,167,000.00 | |
利息支出(元) | 81,421,000.00 | |
利息收入(元) | -11,514,000.00 | |
存货的减少增加(元) | 8,901,000.00 | |
应收帐款减少增加(元) | -249,585,000.00 | |
预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -60,271,000.00 | |
应付帐款增加减少(元) | 412,581,000.00 | |
预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 347,724,000.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | -15,895,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | -191,456,000.00 | |
已付税项(元) | -1,993,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -193,449,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -1,652,417,000.00 | |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 114,983,000.00 | |
出售无形资产及其他资产收到的现金(元) | 111,166,000.00 | |
购买证券投资所支付的现金(元) | -20,000,000.00 | |
已收利息及股息投资(元) | 20,398,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,425,870,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 1,500,000,000.00 | |
偿还借款(元) | -5,000,000.00 | |
已付利息融资(元) | -12,250,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -63,258,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 1,419,492,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | -199,827,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 1,499,462,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 1,299,635,000.00 | |
公告日期 | 2023-04-12 | |
会计准则 | 国际会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 广深铁路股份_2022年年报资产负债表 | 广深铁路股份_2022年年报利润表 |