广深铁路股份 (00525.HK)

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广深铁路股份_2022年年报现金流量表

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起始日期 2022-01-01       
截止日期 2022-12-31       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
上市前/上市后 上市后       
原始币种 人民币       
经营活动产生的现金流量       
 除税前利润(元) -2,579,793,000.00       
 折旧与摊销(元) 1,891,414,000.00       
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) 48,849,000.00       
 投资亏损收益(元) -13,121,000.00       
 应占联营及合营公司亏损收益(元) -52,167,000.00       
 利息支出(元) 81,421,000.00       
 利息收入(元) -11,514,000.00       
 存货的减少增加(元) 8,901,000.00       
 应收帐款减少增加(元) -249,585,000.00       
 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) -60,271,000.00       
 应付帐款增加减少(元) 412,581,000.00       
 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) 347,724,000.00       
 经营资金变动其他项目(元) -15,895,000.00       
 经营活动产生的现金(元) -191,456,000.00       
 已付税项(元) -1,993,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -193,449,000.00       
投资活动产生的现金流量       
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -1,652,417,000.00       
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) 114,983,000.00       
 出售无形资产及其他资产收到的现金(元) 111,166,000.00       
 购买证券投资所支付的现金(元) -20,000,000.00       
 已收利息及股息投资(元) 20,398,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -1,425,870,000.00       
融资活动产生的现金流量       
 新增借款(元) 1,500,000,000.00       
 偿还借款(元) -5,000,000.00       
 已付利息融资(元) -12,250,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -63,258,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) 1,419,492,000.00       
现金及现金等价物净增加额(元) -199,827,000.00       
现金及现金等价物的期初余额(元) 1,499,462,000.00       
现金及现金等价物的期末余额(元) 1,299,635,000.00       
公告日期 2023-04-12       
会计准则 国际会计准则       
审计意见 -       
审核师 -       
相关报表 广深铁路股份_2022年年报资产负债表 广深铁路股份_2022年年报利润表

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