中国石油化工股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-09-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 77,671,000,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 2,804,000,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 88,696,000,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -1,095,000,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -373,000,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -5,286,000,000.00 | |
| 利息支出(元) | 13,667,000,000.00 | |
| 利息收入(元) | -4,861,000,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -26,600,000,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -58,267,000,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 15,461,000,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 4,140,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 105,957,000,000.00 | |
| 已付税项(元) | -7,648,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 98,309,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 3,828,000,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -73,000,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -3,152,000,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 661,000,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 13,322,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -135,248,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -120,662,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 580,906,000,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -460,054,000,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 957,000,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -45,785,000,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -5,945,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -13,434,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 56,645,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 34,292,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 93,438,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 738,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 128,468,000,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 中国石油化工股份_2023年三季报资产负债表 | 中国石油化工股份_2023年三季报利润表 |