上海石油化工股份_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -1,655,407,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 29,850,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 1,988,781,000.00 | |
| 利息支出(元) | 145,313,000.00 | |
| 利息收入(元) | -189,600,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -457,627,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -1,546,892,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 2,455,022,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 769,440,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -143,367,000.00 | |
| 已付税项(元) | 37,556,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 663,629,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -1,627,069,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 281,351,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -26,500,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 92,091,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 3,252,802,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,972,675,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 33,544,998,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -32,094,998,000.00 | |
| 回购股份(元) | -49,339,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -6,534,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -15,935,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 1,378,192,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 4,014,496,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 889,413,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 2,459,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 4,906,368,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 上海石油化工股份_2023年年报资产负债表 | 上海石油化工股份_2023年年报利润表 |