上海石油化工股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -3,573,654,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 286,260,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 1,813,298,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 26,767,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 3,148,000.00 | |
| 利息支出(元) | 98,502,000.00 | |
| 利息收入(元) | -410,652,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -1,370,535,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -3,833,868,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -6,960,734,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -121,876,000.00 | |
| 已付税项(元) | -376,765,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,459,375,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -2,836,912,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 13,937,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -296,672,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -200,000,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 132,173,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 694,904,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 6,882,920,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,390,350,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 19,485,000,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -19,494,800,000.00 | |
| 回购股份(元) | -53,262,000.00 | |
| 发行债券(元) | 5,000,000,000.00 | |
| 赎回偿还债券(元) | -5,000,000,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -1,092,761,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -13,069,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -1,168,892,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -4,237,917,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 5,112,010,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 15,320,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 889,413,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 上海石油化工股份_2022年年报资产负债表 | 上海石油化工股份_2022年年报利润表 |