南网能源_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,308,905,132.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 107,549,218.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,416,930.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,444,871,282.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 638,008,210.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 97,602,722.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 81,228,956.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 60,740,538.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 877,580,427.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 567,290,854.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 27,163,300.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 98,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 279,288.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 75,707,800.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 103,248,388.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 940,901,855.04 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 10,494,466.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 951,396,321.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -848,147,933.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,090,583,997.11 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,950,015,893.65 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,044,599,890.76 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 716,948,719.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 183,412,791.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,755,673,816.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,656,035,326.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 388,564,563.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 107,707,484.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 935,357,347.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,043,064,831.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 223,032,443.35 | |
| 资产减值准备(元) | 7,450,345.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 358,596,647.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 358,596,647.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,455,412.87 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,756,609.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -26,435.19 | |
| 固定资产报废损失(元) | -55,002.02 | |
| 财务费用(元) | 141,188,458.46 | |
| 投资损失(元) | -43,958,419.40 | |
| 递延所得税(元) | -1,894,306.89 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,464,882.02 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 4,570,575.13 | |
| 存货的减少(元) | -11,423,636.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -170,341,463.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 40,462,657.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,043,064,831.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 935,357,347.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 107,707,484.72 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 南网能源_2024年中报资产负债表 | 南网能源_2024年中报利润表 |