南网能源_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 673,026,026.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 300,382.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,183,588.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 685,509,997.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 359,644,433.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 55,018,419.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 44,763,637.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,241,570.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 487,668,061.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 197,841,935.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 27,013,300.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 98,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 279,288.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 27,390,588.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 400,872,022.55 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 10,494,466.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 411,366,489.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -383,975,901.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 682,257,754.26 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 800,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,482,257,754.26 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 202,843,175.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 84,879,670.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 779,625,625.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,067,348,471.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 414,909,282.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 228,775,317.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 935,357,347.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,164,132,664.51 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 南网能源_2024年一季报资产负债表 | 南网能源_2024年一季报利润表 |