南网能源_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,718,234,294.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 63,775,175.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,707,736.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,820,717,205.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 971,634,619.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 141,169,020.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 111,667,934.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 83,654,573.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,308,126,148.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 512,591,057.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,352,250.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 100,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 601,774.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,054,024.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,041,491,958.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,059,491,958.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,057,437,934.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 52,682,500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 52,682,500.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,032,141,704.32 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,700,047,980.90 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,784,872,185.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 816,336,922.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 235,255,638.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,234,556,792.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,286,149,354.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,498,722,830.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -46,124,046.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 783,370,751.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 737,246,704.37 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 南网能源_2023年三季报资产负债表 | 南网能源_2023年三季报利润表 |