南网能源_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 919,277,273.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 62,796,037.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,767,510.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,000,840,821.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 633,991,932.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 98,235,412.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 81,689,902.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 55,457,971.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 869,375,218.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 131,465,602.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,352,250.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 100,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 200,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,652,250.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,346,216,879.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,364,216,879.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,362,564,629.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,191,774,513.89 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 650,020,608.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,841,795,122.11 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 464,835,704.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 115,965,005.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 258,597,750.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 839,398,460.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,002,396,661.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -228,702,364.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 783,370,751.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 554,668,386.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 218,496,395.64 | |
| 资产减值准备(元) | 27,301,147.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 281,705,837.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 281,705,837.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,767,904.75 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 800,252.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -580.43 | |
| 固定资产报废损失(元) | 313,291.98 | |
| 财务费用(元) | 117,406,490.80 | |
| 投资损失(元) | -40,027,776.14 | |
| 递延所得税(元) | -5,042,459.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,600,335.96 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,557,876.26 | |
| 存货的减少(元) | 16,365,325.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -429,771,753.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -73,552,986.61 | |
| 现金的期末余额(元) | 554,668,386.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 783,370,751.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -228,702,364.84 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 南网能源_2023年中报资产负债表 | 南网能源_2023年中报利润表 |