南网能源_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 460,092,468.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,131,896.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,160,373.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 472,384,738.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 315,687,325.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 55,098,910.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 45,371,318.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,190,780.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 441,348,335.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 31,036,402.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,352,250.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 100,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,452,250.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 568,842,257.46 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 568,842,257.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -567,390,007.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 344,639,860.16 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 150,047,980.90 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 494,687,841.06 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 154,644,853.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 67,466,870.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,753,262.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 252,864,987.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 241,822,854.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -294,530,750.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 783,370,751.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 488,840,000.43 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 南网能源_2023年一季报资产负债表 | 南网能源_2023年一季报利润表 |