南网能源_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,903,381,859.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 341,414,675.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 67,627,893.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,312,424,428.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,015,968,631.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 133,076,982.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 122,144,923.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 79,863,259.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,351,053,796.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 961,928.06 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 202,850.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,450,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,614,778.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,650,139,744.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 24,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,674,739,744.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,672,124,966.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 114,571,800.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 114,571,800.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,825,703,700.46 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 600,007,038.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,540,282,538.86 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,026,022,523.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 239,164,284.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 7,785,900.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 471,281,407.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,736,468,214.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 803,814,323.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 93,059,990.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 822,396,950.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 915,456,940.51 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 南网能源_2022年三季报资产负债表 | 南网能源_2022年三季报利润表 |