南网能源_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 466,003,685.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 64,693,369.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,889,431.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 550,586,485.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 316,896,677.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 50,684,298.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,966,890.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,682,051.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 429,229,917.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 49,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 450,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 499,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 375,232,266.71 | |
| 投资支付的现金(元) | 24,600,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 721,477.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 400,553,744.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -400,054,744.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 524,114,792.81 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 599,412,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,123,526,792.81 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 241,877,285.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 80,928,322.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 420,318,914.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 743,124,522.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 380,402,270.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 101,704,093.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 822,396,950.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 924,101,044.02 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 南网能源_2022年一季报资产负债表 | 南网能源_2022年一季报利润表 |