南网能源_2020年三季报现金流量表
2020年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,084,440,265.14 | |
收到的税费返还(元) | 1,919,540.30 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 48,728,785.63 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,135,088,591.07 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 485,725,687.05 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 87,136,568.99 | |
支付的各项税费(元) | 48,499,716.13 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 61,236,230.34 | |
经营活动现金流出小计(元) | 682,598,202.51 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 4,426,300.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 50,930,163.90 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,591,994.33 | |
投资活动现金流入小计(元) | 56,948,458.23 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,296,428,458.31 | |
投资支付的现金(元) | 129,101,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,425,529,458.31 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,368,581,000.08 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 39,445,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 39,445,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 1,253,663,715.94 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,293,108,715.94 | |
偿还债务支付的现金(元) | 236,446,998.09 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 126,275,267.70 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 497,345.74 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 173,914,685.29 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 536,636,951.08 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 756,471,764.86 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -159,618,846.66 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 685,119,986.51 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 525,501,139.85 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2020-12-30 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 南网能源_2020年三季报资产负债表 | 南网能源_2020年三季报利润表 |