征和工业_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 706,005,364.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,119,689.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,709,336.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 723,834,390.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 437,366,624.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 151,144,699.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,292,137.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 84,549,298.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 702,352,760.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 21,481,629.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 142,475.79 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 142,475.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 99,920,286.39 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 99,920,286.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -99,777,810.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 27,192,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 49,282,298.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 76,474,298.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -56,474,298.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,485,334.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -132,285,144.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 344,566,242.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 212,281,098.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 59,680,736.77 | |
| 资产减值准备(元) | 1,902,532.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 35,019,338.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 35,019,338.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,859,054.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 581,975.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 116,514.81 | |
| 固定资产报废损失(元) | 21,013.44 | |
| 财务费用(元) | -1,529,526.44 | |
| 递延所得税(元) | 4,459,853.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,190,864.48 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,268,988.89 | |
| 存货的减少(元) | -23,098,647.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -36,328,477.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -26,736,458.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 212,281,098.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 344,566,242.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -132,285,144.15 | |
| 公告日期 | 2024-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 征和工业_2024年中报资产负债表 | 征和工业_2024年中报利润表 |