征和工业_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 338,622,194.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,620,178.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,767,534.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 349,009,907.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 258,839,993.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 79,489,980.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,993,830.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,801,881.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 398,125,685.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -49,115,777.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 57,742,024.71 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 57,742,024.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -57,742,024.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,302,931.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,802,931.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,802,931.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,517,927.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -112,142,806.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 344,527,400.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 232,384,593.88 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 征和工业_2024年一季报资产负债表 | 征和工业_2024年一季报利润表 |