征和工业_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,411,318,161.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,268,005.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,441,027.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,463,027,194.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 875,662,507.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 275,326,035.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,148,129.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 108,487,932.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,297,624,604.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 165,402,589.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 244,075.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 244,075.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 380,809,271.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 380,809,271.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -380,565,196.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 734,952,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 734,952,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 447,192,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 55,707,309.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,023,768.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 515,923,078.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 219,028,922.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,891,853.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,974,461.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 342,591,781.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 344,566,242.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 116,005,491.02 | |
| 资产减值准备(元) | 11,838,229.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 67,040,797.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 67,040,797.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,538,182.63 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,609,421.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 120,253.55 | |
| 固定资产报废损失(元) | 374,993.94 | |
| 财务费用(元) | 14,375,286.52 | |
| 递延所得税(元) | -6,903,949.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,838,544.99 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,934,595.29 | |
| 存货的减少(元) | -14,239,843.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -144,316,218.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 107,531,229.52 | |
| 其他(元) | -2,497,647.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 344,566,242.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 342,591,781.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,974,461.16 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 征和工业_2023年年报资产负债表 | 征和工业_2023年年报利润表 |