征和工业_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 289,612,189.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,664,092.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,614,517.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 304,890,800.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 219,890,488.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 67,983,178.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,275,937.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,320,898.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 342,470,503.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -37,579,703.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 82,516,218.35 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 82,516,218.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -82,486,218.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 101,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 101,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,966,472.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,966,472.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 99,033,527.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,211,456.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -24,243,850.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 342,483,969.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 318,240,119.14 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 征和工业_2023年一季报资产负债表 | 征和工业_2023年一季报利润表 |