征和工业_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,015,839,963.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,602,369.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,347,194.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,055,789,526.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 811,983,126.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 161,272,373.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,398,326.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 89,596,829.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,082,250,655.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,437,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 170,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,607,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 67,142,520.93 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 185,694,619.04 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 252,837,139.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -251,230,139.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 248,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 248,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,115,875.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 85,115,875.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 162,884,125.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,887,502.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -111,919,640.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 351,075,355.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 239,155,714.22 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 征和工业_2022年三季报资产负债表 | 征和工业_2022年三季报利润表 |