征和工业_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 640,635,670.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,537,464.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,104,402.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 664,277,537.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 515,101,634.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 106,069,500.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,588,001.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 55,641,765.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 684,400,902.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -20,123,365.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,437,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 170,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,607,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 44,860,108.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 44,860,108.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -43,253,108.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 110,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,425,819.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 43,425,819.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 66,574,180.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,183,889.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,381,596.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 351,075,355.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 355,456,951.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 67,622,564.31 | |
| 资产减值准备(元) | 8,485,408.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,232,664.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,232,664.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 661,959.14 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 586,722.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,404,472.44 | |
| 固定资产报废损失(元) | 433,337.63 | |
| 财务费用(元) | -1,113,505.38 | |
| 递延所得税(元) | 7,066,332.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,540,846.77 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 4,525,485.48 | |
| 存货的减少(元) | -9,928,909.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -85,621,195.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -31,256,509.10 | |
| 其他(元) | 107,005.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 355,456,951.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 351,075,355.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,381,596.62 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 征和工业_2022年中报资产负债表 | 征和工业_2022年中报利润表 |