中瓷电子_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,927,022,803.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 50,870,160.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 125,172,526.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,103,065,489.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,094,456,322.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 111,820,835.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 100,297,777.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 65,403,704.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,371,978,639.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 731,086,850.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 9,320,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 29,718,953.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 34,530.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,349,753,483.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 344,585,117.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,350,293,898.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,694,879,015.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,345,125,532.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 85,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 87,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 228,850,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 129,257,907.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,039,292.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 359,147,200.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -271,547,200.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 159,489.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -885,426,392.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,501,664,892.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,616,238,499.58 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中瓷电子_2024年三季报资产负债表 | 中瓷电子_2024年三季报利润表 |