中瓷电子_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,971,024,669.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 58,110,396.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 64,897,141.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,094,032,207.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,142,416,800.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 120,874,221.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 56,947,827.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 115,099,303.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,435,338,152.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 658,694,055.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 270,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,050,646.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 271,050,646.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 279,657,549.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 230,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 509,657,549.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -238,606,902.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 42,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 42,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,355,869.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 83,173.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 104,439,043.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -62,039,043.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -23,349.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 358,024,759.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,110,028,611.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,468,053,371.12 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中瓷电子_2023年三季报资产负债表 | 中瓷电子_2023年三季报利润表 |