中瓷电子_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 645,295,465.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 26,406,718.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,067,171.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 691,769,354.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 465,831,218.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,764,896.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,565,598.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,193,078.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 536,354,791.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 155,414,563.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 180,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 838,016.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 180,838,016.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 78,583,567.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 228,583,567.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -47,745,551.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -191,394.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 107,477,617.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 235,558,055.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 343,035,672.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 78,862,087.93 | |
| 资产减值准备(元) | 3,552,946.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 24,117,795.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 24,117,795.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 630,248.06 | |
| 公允价值变动损失(元) | -51,013.70 | |
| 财务费用(元) | 191,394.01 | |
| 投资损失(元) | -714,202.74 | |
| 递延所得税(元) | 507,503.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,263,019.14 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,770,522.28 | |
| 存货的减少(元) | -22,548,228.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -39,774,951.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 110,640,985.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 343,035,672.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 235,558,055.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 107,477,617.44 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中瓷电子_2023年中报资产负债表 | 中瓷电子_2023年中报利润表 |