祖名股份_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,290,581,581.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,354.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,867,691.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,304,472,628.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 825,620,098.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 265,375,016.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 58,984,292.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 94,853,225.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,244,832,633.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 59,639,994.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 108,898.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 199,400.94 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,308,299.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 141,183,834.81 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 146,183,834.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -140,875,535.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,428,242.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 372,949,511.64 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 381,377,753.64 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 235,200,970.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 37,166,434.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,153,768.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 312,521,174.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 68,856,579.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,378,961.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 193,002,511.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 180,623,549.75 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 祖名股份_2024年三季报资产负债表 | 祖名股份_2024年三季报利润表 |