祖名股份_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 409,739,080.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,603.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,674,527.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 420,418,211.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 295,341,515.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 89,043,608.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,175,973.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,667,423.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 427,228,520.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,810,309.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 88,373.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 88,373.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 87,125,018.70 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 11,325,674.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 98,450,693.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -98,362,319.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 236,672,482.78 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 236,672,482.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 159,653,199.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,194,706.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,104,577.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 183,952,483.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 52,719,998.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -52,452,630.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 192,851,704.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 140,399,074.78 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 祖名股份_2024年一季报资产负债表 | 祖名股份_2024年一季报利润表 |