祖名股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 733,430,045.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,996,527.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,627,382.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 746,053,955.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 449,783,191.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 153,857,859.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,172,483.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,672,149.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 678,485,683.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 67,568,271.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 78,696.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 250,558.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 84,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 84,329,254.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 191,906,005.75 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 67,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 258,906,005.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -174,576,751.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 320,220,383.24 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 320,220,383.24 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 249,865,906.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,424,887.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,194,409.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 296,485,203.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 23,735,180.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -83,273,296.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 296,815,750.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 213,542,453.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,876,304.70 | |
| 资产减值准备(元) | -168,857.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 40,062,409.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 40,062,409.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,105,195.35 | |
| 固定资产报废损失(元) | 836,449.72 | |
| 财务费用(元) | 10,595,903.25 | |
| 投资损失(元) | -78,696.66 | |
| 递延所得税(元) | 898,914.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 699,770.53 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 199,144.34 | |
| 存货的减少(元) | 2,297,813.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,344,882.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,691,438.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 213,542,453.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 296,815,750.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -83,273,296.97 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 祖名股份_2023年中报资产负债表 | 祖名股份_2023年中报利润表 |