祖名股份_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 365,824,325.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,089,766.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,731,438.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 382,645,530.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 223,560,499.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 75,275,893.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,550,239.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,787,858.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 354,174,490.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 28,471,039.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 40,510.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 40,510.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 51,332,313.52 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 60,000,477.35 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 111,332,790.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -111,292,280.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 174,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,270,651.85 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 213,270,651.85 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 195,701,477.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,793,780.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 46,090.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 201,541,348.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,729,303.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -71,091,937.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 297,100,077.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 226,008,140.07 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 祖名股份_2023年一季报资产负债表 | 祖名股份_2023年一季报利润表 |