兆威机电_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,167,521,963.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 72,490.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,435,081.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,186,029,535.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 660,550,642.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 271,899,267.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,488,898.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 55,462,387.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,027,401,195.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 158,628,339.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,155,634,368.27 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 52,220,375.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 129,168.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 851,046.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,208,834,958.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 124,611,212.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,032,033,904.16 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,157,745,116.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 51,089,842.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 26,958,645.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 41,715,504.97 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,300,518.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 69,974,668.77 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 94,297,564.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,272,220.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 141,569,785.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -71,595,116.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,012,785.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 137,110,279.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 91,733,742.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 228,844,021.72 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 兆威机电_2024年三季报资产负债表 | 兆威机电_2024年三季报利润表 |