兆威机电_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 787,199,135.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 72,490.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,463,978.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 798,735,604.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 479,272,265.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 188,680,815.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,018,084.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,412,953.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 732,384,119.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 66,351,485.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 804,996,318.39 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 46,815,081.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 109,168.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 850,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 852,770,567.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 79,580,916.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 661,033,446.16 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 741,714,362.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 111,056,205.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 31,824,609.21 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,300,518.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 33,125,128.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 94,323,287.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,235,528.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 105,558,815.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -72,433,687.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,364,687.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 106,338,690.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 91,733,742.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 198,072,432.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 93,827,145.79 | |
| 资产减值准备(元) | -393,872.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 33,144,554.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 33,144,554.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,602,693.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,939,641.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -24,640.93 | |
| 固定资产报废损失(元) | 159,238.87 | |
| 财务费用(元) | -14,306,933.82 | |
| 投资损失(元) | -18,737,277.51 | |
| 递延所得税(元) | -1,741,700.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,531,672.98 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -210,027.74 | |
| 存货的减少(元) | -15,223,651.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -45,068,248.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 27,698,163.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 198,072,432.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 91,733,742.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 106,338,690.35 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 兆威机电_2024年中报资产负债表 | 兆威机电_2024年中报利润表 |