兆威机电_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 948,697,855.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,655,433.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,052,794.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 978,406,083.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 513,284,729.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 230,556,056.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,605,712.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,914,866.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 830,361,364.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 148,044,719.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,200,786,560.37 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 22,727,037.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 89,662.17 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,773,392.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,225,376,651.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 151,124,890.11 | |
| 投资支付的现金(元) | 996,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 612,368.14 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,650,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,149,387,258.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 75,989,393.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 45,993,874.50 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 47,093,874.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 29,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,697,472.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,369,567.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 93,067,040.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -45,973,166.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -50,131,997.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 127,928,949.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 145,014,195.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 272,943,144.26 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 兆威机电_2023年三季报资产负债表 | 兆威机电_2023年三季报利润表 |