兆威机电_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 618,019,292.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,644,722.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,412,880.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 636,076,895.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 358,487,619.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 157,724,465.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,428,554.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,361,865.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 573,002,505.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 63,074,390.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 914,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,740,795.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,812.17 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,850,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 929,603,607.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 79,916,393.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 916,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 997,316,393.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -67,712,785.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,719,394.14 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,169,013.85 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,888,407.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,388,502.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,269,907.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 42,658,410.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -35,770,002.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 508,896.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -39,899,502.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 145,014,195.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 105,114,692.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 72,706,823.73 | |
| 资产减值准备(元) | -3,819,656.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 30,678,618.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 30,678,618.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,345,695.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,122,125.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -239,190.98 | |
| 固定资产报废损失(元) | 35,652.10 | |
| 财务费用(元) | -14,281,544.35 | |
| 投资损失(元) | -18,613,516.76 | |
| 递延所得税(元) | 7,276,497.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,842,502.88 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 4,433,994.35 | |
| 存货的减少(元) | -78,074.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 41,591,651.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -50,801,459.60 | |
| 其他(元) | -9,309,313.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 105,114,692.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 145,014,195.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -39,899,502.28 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 兆威机电_2023年中报资产负债表 | 兆威机电_2023年中报利润表 |