兆威机电_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 364,040,824.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,644,722.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,963,412.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 372,648,958.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 184,942,349.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 88,196,263.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,854,441.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,718,778.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 293,711,833.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 78,937,125.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 665,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,432,162.81 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 100,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 675,532,162.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,979,254.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 695,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 726,179,254.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -50,647,091.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,146,732.26 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,146,732.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 217,499.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,144,772.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,362,272.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,215,540.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,103,169.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 25,971,324.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 145,014,195.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 170,985,519.44 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 兆威机电_2023年一季报资产负债表 | 兆威机电_2023年一季报利润表 |