兆威机电_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,183,773,558.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 26,632,185.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,815,763.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,235,221,506.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 616,850,348.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 278,888,924.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 62,119,192.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 53,005,715.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,010,864,180.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 224,357,326.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,599,964,200.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 29,837,671.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 268,500.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 48,052,152.28 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,678,122,523.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 260,566,421.07 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,905,621,297.22 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 45,296,602.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,211,484,320.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -533,361,796.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,685,899.20 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 52,758,765.98 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,754,742.57 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 83,199,407.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 34,402,525.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,749,658.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 56,152,183.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 27,047,224.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,122,550.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -276,834,695.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 421,848,890.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 145,014,195.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 150,496,221.93 | |
| 资产减值准备(元) | 11,497,236.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 47,699,122.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 47,699,122.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,199,692.17 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,392,993.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 161,955.25 | |
| 固定资产报废损失(元) | 275,086.96 | |
| 财务费用(元) | -1,990,721.11 | |
| 投资损失(元) | -13,753,098.09 | |
| 递延所得税(元) | 110,240.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -15,929,190.39 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 16,039,431.16 | |
| 存货的减少(元) | -27,960,168.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -53,103,575.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 88,952,334.34 | |
| 其他(元) | 2,319,402.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 145,014,195.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 421,848,890.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -276,834,695.21 | |
| 公告日期 | 2023-03-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 兆威机电_2022年年报资产负债表 | 兆威机电_2022年年报利润表 |