兆威机电_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 850,435,557.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 30,488,151.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,397,761.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 891,321,469.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 445,588,188.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 205,594,097.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,485,801.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,328,551.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 735,996,638.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,199,964,200.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,281,294.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 268,500.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 33,614,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,250,127,994.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 186,076,245.72 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,424,621,297.22 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 11,440,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,622,137,542.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -372,009,548.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,685,899.20 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 43,400,617.63 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,600,742.57 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 51,687,259.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 34,182,608.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,159,362.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 51,341,970.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 345,288.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,517,662.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -209,821,766.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 421,848,890.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 212,027,123.54 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 兆威机电_2022年三季报资产负债表 | 兆威机电_2022年三季报利润表 |