兆威机电_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 566,210,607.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 26,624,754.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,926,421.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 600,761,782.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 301,408,162.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 138,976,998.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,480,949.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,717,511.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 487,583,622.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 113,178,160.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 440,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,788,762.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 153,500.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 33,414,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 487,356,262.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 112,656,536.07 | |
| 投资支付的现金(元) | 774,010,186.11 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 11,050,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 897,716,722.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -410,360,459.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,685,899.20 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 13,338,313.92 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,600,742.57 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,624,955.69 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,439,193.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,288,981.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 46,728,175.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -25,103,219.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,550,812.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -318,734,706.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 421,848,890.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 103,114,183.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 55,066,330.57 | |
| 资产减值准备(元) | -364,322.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 22,803,579.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 22,803,579.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,144,871.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,437,130.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 129,890.91 | |
| 固定资产报废损失(元) | 385,648.78 | |
| 财务费用(元) | -25,750,307.27 | |
| 投资损失(元) | -10,375,391.73 | |
| 递延所得税(元) | 80,005.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,437,770.12 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,357,764.54 | |
| 存货的减少(元) | -42,441,108.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 27,808,745.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 70,611,679.65 | |
| 其他(元) | 5,627,275.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 103,114,183.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 421,848,890.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -318,734,706.48 | |
| 公告日期 | 2022-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 兆威机电_2022年中报资产负债表 | 兆威机电_2022年中报利润表 |