立方制药_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,172,507,799.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,621,310.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,486,152.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,200,615,262.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 279,971,868.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 142,049,881.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 140,731,040.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 511,185,709.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,073,938,500.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 126,676,762.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 275,000,118.72 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,031,913.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 29,105.19 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 281,061,137.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 108,141,182.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 383,412,054.79 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 24,480,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 516,033,237.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -234,972,099.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 28,600,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 517,727.92 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 29,117,727.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 96,370,631.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,382,039.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 103,752,671.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -74,634,943.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -8,840.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -182,939,120.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 502,722,212.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 319,783,092.31 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 立方制药_2024年三季报资产负债表 | 立方制药_2024年三季报利润表 |