立方制药_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,702,112,349.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 871,055.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 67,928,403.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,770,911,807.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 755,067,283.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 151,109,921.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 150,806,870.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 510,252,744.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,567,236,821.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 203,674,986.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 759,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 125,750,491.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 117,927.94 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 27,320,579.29 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 912,188,998.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 197,537,669.08 | |
| 投资支付的现金(元) | 795,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 209,348,287.31 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 25,152,785.23 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,227,038,741.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -314,849,742.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 72,078,345.48 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 41,993,968.44 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,043,733.30 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 115,116,047.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 67,282,041.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 6,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,208,693.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 78,490,735.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 36,625,312.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 43,342.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -74,506,101.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 577,228,313.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 502,722,212.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 233,882,579.75 | |
| 资产减值准备(元) | 11,306,270.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 28,644,062.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,644,062.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,067,008.06 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,293,740.56 | |
| 固定资产报废损失(元) | 124,090.52 | |
| 公允价值变动损失(元) | -315,515.08 | |
| 财务费用(元) | 1,113,818.26 | |
| 投资损失(元) | -27,839,640.03 | |
| 递延所得税(元) | 3,269,278.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,485,264.51 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 11,754,543.10 | |
| 存货的减少(元) | -39,493,365.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -211,489,063.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 175,701,446.15 | |
| 其他(元) | 10,072,619.70 | |
| 融资租入固定资产(元) | 3,929,845.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 502,722,212.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 577,228,313.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -74,506,101.13 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 立方制药_2023年年报资产负债表 | 立方制药_2023年年报利润表 |