立方制药_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 602,442,198.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,194,428.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 634,636,626.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 313,222,626.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 48,348,867.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 41,969,436.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 209,494,786.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 613,035,717.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | -1,358.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | -1,358.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 61,060,831.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 340,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 401,060,831.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -401,062,190.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 41,993,968.44 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 458,034.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 42,452,002.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,175,866.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,175,866.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 39,276,135.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,938.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -340,189,083.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 577,228,313.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 237,039,230.28 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 立方制药_2023年一季报资产负债表 | 立方制药_2023年一季报利润表 |