日久光电_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 283,054,785.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,308,697.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 288,363,483.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 91,620,162.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 66,030,245.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,720,983.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,536,985.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 201,908,376.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 86,455,106.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 49,734.51 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 49,734.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,570,302.42 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,570,302.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,520,567.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 55,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,085,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 65,985,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 105,677,568.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,631,883.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 51,129,198.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 185,438,649.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -119,453,649.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -260,955.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -36,780,066.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 168,777,644.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 131,997,578.10 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 日久光电_2024年三季报资产负债表 | 日久光电_2024年三季报利润表 |