日久光电_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 186,205,874.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,590,905.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 190,796,779.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 58,548,440.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,447,363.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,606,963.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,460,819.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 131,063,586.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 59,733,193.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 49,380.53 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 49,380.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,788,145.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,788,145.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,738,765.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 55,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,085,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 65,985,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 75,977,568.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,534,846.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,647,546.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 154,159,961.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -88,174,961.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 202,579.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -30,977,953.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 168,777,644.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 137,799,690.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 33,082,112.80 | |
| 资产减值准备(元) | 3,672,890.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 42,245,840.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 42,245,840.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 542,283.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 54,910.62 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,201.73 | |
| 财务费用(元) | 1,471,072.22 | |
| 投资损失(元) | -984,793.06 | |
| 递延所得税(元) | 2,140,415.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,140,415.93 | |
| 存货的减少(元) | -19,441,638.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,478,880.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,315,565.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 137,799,690.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 168,777,644.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -30,977,953.95 | |
| 公告日期 | 2024-08-06 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 日久光电_2024年中报资产负债表 | 日久光电_2024年中报利润表 |