日久光电_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 82,721,313.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,224,729.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 85,946,042.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 25,849,846.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,768,345.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,204,607.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,811,125.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 61,633,925.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 24,312,116.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 49,380.53 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 49,380.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,409,740.13 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,409,740.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,360,359.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,085,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 26,085,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 46,177,568.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 702,313.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,290,349.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 82,170,230.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -56,085,230.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 189,524.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -32,943,949.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 168,777,644.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 135,833,694.45 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 日久光电_2024年一季报资产负债表 | 日久光电_2024年一季报利润表 |