日久光电_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 425,454,711.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,691.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,226,415.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 432,695,817.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 166,441,338.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 76,761,626.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,142,748.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,510,068.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 297,855,781.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 134,840,036.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 80,061,458.33 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 553,204.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,823.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 80,616,486.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 42,245,345.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 122,245,345.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -41,628,859.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 127,987,407.03 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,082,527.78 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 138,069,934.81 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 133,236,279.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 58,293,564.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,296,600.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 212,826,444.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -74,756,509.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 85,095.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 18,539,763.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 150,237,880.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 168,777,644.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -16,582,565.92 | |
| 资产减值准备(元) | 21,375,893.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 90,041,102.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 90,041,102.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,016,818.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 96,149.96 | |
| 固定资产报废损失(元) | 25,597.02 | |
| 公允价值变动损失(元) | -61,458.33 | |
| 财务费用(元) | 3,278,852.21 | |
| 投资损失(元) | -553,204.69 | |
| 递延所得税(元) | -1,540,300.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,540,300.27 | |
| 存货的减少(元) | -1,161,897.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 21,472,029.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -420,484.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 168,777,644.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 150,237,880.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 18,539,763.38 | |
| 公告日期 | 2024-04-16 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 日久光电_2023年年报资产负债表 | 日久光电_2023年年报利润表 |