日久光电_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 263,012,113.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,343,721.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 268,355,835.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 99,451,567.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 56,945,836.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,208,147.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,727,549.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 197,333,100.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 71,022,734.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 308,164.39 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 40,308,164.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,120,337.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 117,120,337.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -76,812,172.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 128,058,107.70 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 128,058,107.70 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 81,665,801.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 57,261,437.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,042,660.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 139,969,899.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,911,791.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 122,354.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,578,876.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 150,237,880.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 132,659,004.73 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 日久光电_2023年三季报资产负债表 | 日久光电_2023年三季报利润表 |