日久光电_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 158,117,005.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,339,200.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 162,456,205.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 41,651,462.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,610,015.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,179,741.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,477,861.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 102,919,082.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 59,537,123.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 154,915.07 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,154,915.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,335,447.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 73,335,447.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -53,180,532.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 86,693,676.46 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 86,693,676.46 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 76,394,898.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 56,219,332.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 753,669.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 133,367,901.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -46,674,225.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 123,081.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -40,194,551.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 150,237,880.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 110,043,329.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,832,843.33 | |
| 资产减值准备(元) | 7,581,846.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 46,853,095.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 46,853,095.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 488,235.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 41,239.34 | |
| 固定资产报废损失(元) | 18,598.18 | |
| 公允价值变动损失(元) | -36,125.00 | |
| 财务费用(元) | 1,564,835.14 | |
| 投资损失(元) | -134,915.07 | |
| 递延所得税(元) | 63,747.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 63,747.30 | |
| 存货的减少(元) | -27,563,705.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 15,894,352.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 11,684,322.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 110,043,329.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 150,237,880.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -40,194,551.80 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 日久光电_2023年中报资产负债表 | 日久光电_2023年中报利润表 |