日久光电_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 75,799,283.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 991,109.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 76,790,392.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,890,458.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,026,302.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,909,735.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,511,373.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 50,337,870.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 26,452,522.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,715,010.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,715,010.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,715,010.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 51,608,708.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 51,608,708.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 49,966,908.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 963,848.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 401,309.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 51,332,065.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 276,642.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -26,038.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,988,116.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 150,237,880.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 153,225,997.09 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 日久光电_2023年一季报资产负债表 | 日久光电_2023年一季报利润表 |