日久光电_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 381,634,899.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 40,874,079.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,414,912.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 433,923,891.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 104,255,888.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 74,487,755.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,361,246.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,819,504.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 233,924,395.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 199,999,495.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,153.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 40,354.02 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 42,507.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 191,699,091.58 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 191,699,091.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -191,656,584.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 97,560,089.99 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 97,560,089.99 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 109,526,872.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 59,345,698.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 53,701,247.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 222,573,817.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -125,013,727.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 146,394.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -116,524,421.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 266,762,302.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 150,237,880.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 39,892,311.88 | |
| 资产减值准备(元) | 11,985,157.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 65,444,230.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 65,444,230.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,029,119.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,733.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 4,487.64 | |
| 固定资产报废损失(元) | 86,888.11 | |
| 财务费用(元) | 4,518,488.88 | |
| 投资损失(元) | -2,153.38 | |
| 递延所得税(元) | 44,206.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 44,206.42 | |
| 存货的减少(元) | -22,087,685.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 75,750,215.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 22,137,098.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 150,237,880.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 266,762,302.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -116,524,421.49 | |
| 公告日期 | 2023-04-11 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 日久光电_2022年年报资产负债表 | 日久光电_2022年年报利润表 |